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丹巴县财政局关于2017年财政预算执行及决算(草案)编制情况审计报告有关问题的整改情况
丹巴县政府门户网站 www.danba.gov.cn   2018-08-17 05:01   来源:查看原文
丹巴县财政局 关于2017年财政预算执行及决算(草案)编制情况审计报告有关问题的整改情况 县审计局: 根据丹审报(2018)4号《丹巴县2017年度财政预算执行及决算(草案)编制情况的审计报告》要求,现将2018年3月19日至5月3日审计组对丹巴县2017年度财政预算执行及决算(草案)编制情况审计查出的问题整改情况报告如下: 一、财政预算执行和财政管理方面存在的问题 (一)关于未及时清理撤销子账户的问题 整改情况:2017年为落实省州财政部署,我局在2017年6月29日撤销了履约保证金账户。按照县政府安排,为继续规范我县履约保证金管理,我局将履约保证金纳入财政粮食风险基金户进核算管理。2018年县审计局对我局专户进行审计时,要求对财政粮食风险基金户中的履约保证金进行清理撤销,按照审计整改要求,我局抓紧开展了改账户的清理工作,待往来款项清理完成后,即可进行销户。预计2019年3月底前完成整改工作。 (二)关于未及时清理收回子账户中借款16503.79万元的问题 整改情况:我局加强对财政专户和国库借款清理,区别不同性质的借款进行分类,分别制定了借款追偿、财政安排资金化解的清偿方案,并报县政府批准后执行。截止到目前收回单位还款1650万元,财政预算安排1940归还万元。今后我局将进一步建立和完善借款审批制度,采取有效措施,严格控制借款规模,确保财政资金的安全。 (三)关于未及时清理基本建设资金和生态资金专户中结转超过两年的项目资金12560.19万元的问题 整改情况:根据审计整改要求,我局及时进行清理,对财政专户结转超过两年的项目资金,进行了认真梳理,分类管理。截止到9月项目结转资金中支付工程款1575万元,结余缴费国库7364万元。我局将按照审计整改要求对专户资金进行进一步的清理,落实整改。 (四)违规出借财政资金1900万元的问题 整改情况:借支嘉绒投资开发公司注册资本金900万元,该借款已于2017年7月27日归还;借支政府办1000万元用于购买县级相关部门和乡镇购置公务用车,根据当前财力制定了逐年财政安排资金化解号方案。该资金本应由财政预算安排解决,由于财力困难,采取国库借支购买。2018年7月安排300万元用于归还借款,剩余部分将在2020年以后全部化解。 (五)将财政资金已拨列支到预算单位16843.7万元的问题 整改情况:该笔资金已支付项目工程款4642.81万元,剩余12200.89万元于2017年11月交回国库。 (六)违规拨付地税机关经费162.89万元的问题 整改情况:我局按照审计决定书多次催告地税局,但地税局以无资金为由未予执行。我局已将问题报告县政府分管领导和主要领导,请求县政府安排执行。 二、决算(草案)编制方面存在的问题 (一)结转结余不合规,涉及金额1477.41万元的问题 1.预算指标291.33万元连续两年结转未清理的问题 整改情况:我局已于2018年4月经政府同意,将2016以前的 291.33万元专项资金收回总预算,调整用于民生项目支出, 2.2017年收回存量资金7857.87万元,安排4448.08万元,实际支付3262万元,额度返还1163.6万元,收回22.48万元,结余3432.27万元的问题。 整改情况:额度返还1163.6万元,截止到目前已使用382.3万元、剩余781.3万元正在督促项目单位加快支付进度。 (二)决算报表反映的一般公共预算收支“调整预算数”与人大批准的不相符,涉及金额200万元的问题。 整改情况:2017年下达我县财政收入目标任务为10000万元,奋斗目标任务10200万元。我局按照州下达的奋斗目标10200万元报告人大,年末决算时州财政是按照目标任务10000万元进行核定,因人大批准数与决算数差200万元。今后我局将加强与州局的对接,避免此类问题再次发生。 丹巴县财政局 2018年8月16日
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